景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城成长龙头一年持有混合A(011058)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,765,992.22	1,597,969.10	2,855,789.50	1,865,479.54
存出保证金	1,359,498.75	828,179.74	564,825.28	484,426.35
交易性金融资产	2,382,586,303.23	4,008,872,316.63	3,794,865,750.26	3,516,458,810.21
其中：股票投资	2,382,586,303.23	3,886,971,548.20	3,674,039,558.48	3,373,991,509.67
债券投资	-	121,900,768.43	120,826,191.78	142,467,300.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	60,022,043.54	19,266,652.02	6,349,914.14	3,663,717.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	269,287.20	518,801.06	-	-
应收申购款	5,373.23	4,518.41	4,725.22	53,975.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,681,940,450.02	4,247,110,130.67	4,068,553,971.20	3,665,073,423.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,966,466.33	1,950,156.10	16,644,420.41	3,672,270.45
应付赎回款	18,393,380.29	13,572,976.58	8,134,066.42	5,880,681.34
应付管理人报酬	2,747,665.77	4,081,516.85	4,233,865.47	3,774,638.32
应付托管费	457,944.30	680,252.83	705,644.26	629,106.42
应付销售服务费	146,262.92	202,133.07	211,742.31	190,706.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.84	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,237,854.85	1,355,907.27	1,503,924.76	1,329,308.77
负债合计	33,949,574.46	21,842,943.54	31,433,663.63	15,476,711.51
所有者权益
实收基金	2,564,794,084.29	4,611,606,908.13	5,074,372,457.48	5,582,524,241.78
未分配利润	83,196,791.27	-386,339,721.00	-1,037,252,149.91	-1,932,927,529.32
所有者权益合计	2,647,990,875.56	4,225,267,187.13	4,037,120,307.57	3,649,596,712.46
负债及所有者权益总计	2,681,940,450.02	4,247,110,130.67	4,068,553,971.20	3,665,073,423.97

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