西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得策略优选混合C(011060)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,061,806.19	977,955.10	2,705,975.38	1,501,434.26
存出保证金	271,858.49	368,926.47	287,908.52	127,057.73
交易性金融资产	94,394,425.99	335,672,816.34	325,266,860.54	181,812,486.58
其中：股票投资	91,869,184.89	329,820,772.07	325,266,860.54	181,812,486.58
债券投资	2,525,241.10	5,852,044.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,626,890.22	-	2,104,812.01	8,827,305.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	38,361.60	-	-	-
应收申购款	109,327.29	69,814.43	1,055,599.20	254,653.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,942,256.92	368,890,314.61	358,241,604.94	204,408,553.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,354,900.86	15,444,570.37	15.80	8,401,457.78
应付赎回款	1,521,002.94	1,175,217.04	8,682,057.17	1,230,052.66
应付管理人报酬	100,557.74	308,905.61	400,783.14	218,348.20
应付托管费	16,759.63	51,484.29	66,797.20	36,391.34
应付销售服务费	15,630.65	30,326.88	74,821.75	28,227.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	65.98	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	850,648.13	1,056,107.18	2,196,212.47	1,361,818.11
负债合计	5,859,499.95	18,066,611.37	11,420,753.51	11,276,295.87
所有者权益
实收基金	96,041,442.20	307,031,177.28	303,538,482.93	203,047,337.41
未分配利润	3,041,314.77	43,792,525.96	43,282,368.50	-9,915,080.01
所有者权益合计	99,082,756.97	350,823,703.24	346,820,851.43	193,132,257.40
负债及所有者权益总计	104,942,256.92	368,890,314.61	358,241,604.94	204,408,553.27

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