永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢宏泽一年定开混合(011093) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢宏泽一年定开混合(011093)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,751,096.38	2,039,138.27	6,759,310.13	15,453,916.23
存出保证金	808,072.70	238,491.26	327,888.64	316,873.86
交易性金融资产	265,070,933.08	992,439,786.13	617,643,319.14	586,625,575.48
其中：股票投资	262,687,188.78	989,940,721.78	615,207,621.44	584,125,589.37
债券投资	2,383,744.30	2,499,064.35	2,435,697.70	2,499,986.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	126,792,248.40
应收证券清算款	-	-	31,378.48	15,225,558.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	385,095,756.23	1,061,697,168.27	656,200,975.03	745,602,446.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,715,554.31	735.11	-	1,852,845.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	314,884.25	1,049,748.38	609,538.39	755,945.13
应付托管费	52,480.72	174,958.06	101,589.75	125,990.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17.14	17.71	8.74	9.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	918,395.56	510,807.60	463,075.59	810,115.90
负债合计	27,001,331.98	1,736,266.86	1,174,212.47	3,544,906.30
所有者权益
实收基金	153,453,978.31	693,839,611.43	693,839,611.43	849,953,386.43
未分配利润	204,640,445.94	366,121,289.98	-38,812,848.87	-107,895,846.63
所有者权益合计	358,094,424.25	1,059,960,901.41	655,026,762.56	742,057,539.80
负债及所有者权益总计	385,095,756.23	1,061,697,168.27	656,200,975.03	745,602,446.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年