天弘中证光伏产业指数A(011102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证光伏产业指数A(011102)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,062,182.37	934,731.08	2,083,425.87	1,464,367.65
存出保证金	1,696,026.25	558,217.68	1,380,958.23	1,000,522.87
交易性金融资产	8,308,878,661.31	6,431,392,472.15	7,053,912,895.33	7,516,907,983.37
其中：股票投资	8,308,878,661.31	6,416,437,183.82	7,043,159,613.52	7,473,622,178.71
债券投资	-	14,955,288.33	10,753,281.81	43,285,804.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	134,386.15	59,795,681.94	-	9,057.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	256,868.29
应收申购款	96,465,526.14	20,654,232.38	16,501,669.15	37,632,251.41
其他资产	-	-	-	77,543.91
资产总计	8,948,787,574.21	6,855,706,244.90	7,536,486,803.56	7,998,864,489.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	20,056,005.56	-
应付赎回款	162,660,509.00	93,257,869.64	55,468,163.96	84,945,075.23
应付管理人报酬	3,871,198.27	2,682,369.47	3,347,324.94	3,499,393.95
应付托管费	774,239.66	536,473.90	669,464.99	699,878.80
应付销售服务费	1,188,817.46	816,832.20	993,171.58	1,070,161.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	120,399.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,382,322.34	285,678.96	790,902.91	734,764.62
负债合计	169,877,086.73	97,579,224.17	81,325,033.94	91,069,673.08
所有者权益
实收基金	10,762,075,036.28	11,702,906,164.91	11,546,377,439.47	13,618,778,512.45
未分配利润	-1,983,164,548.80	-4,944,779,144.18	-4,091,215,669.85	-5,710,983,696.30
所有者权益合计	8,778,910,487.48	6,758,127,020.73	7,455,161,769.62	7,907,794,816.15
负债及所有者权益总计	8,948,787,574.21	6,855,706,244.90	7,536,486,803.56	7,998,864,489.23

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