景顺长城景气成长混合A(011167)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景气成长混合A(011167)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,372,636.49	3,134,514.04	4,747,484.36	17,345,879.80
存出保证金	521,769.85	455,931.55	361,231.47	376,697.32
交易性金融资产	867,587,401.70	999,732,423.66	1,066,602,286.47	985,949,527.32
其中：股票投资	816,925,045.54	945,107,208.97	1,005,831,672.77	935,823,280.74
债券投资	50,662,356.16	54,625,214.69	60,770,613.70	50,126,246.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,229,541.29	9,768,837.57	5,596,254.41	34,997.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	626,018.70	-	1,285,258.12
应收申购款	829,618.70	347,011.38	269,551.04	63,136.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	924,912,887.32	1,068,185,299.19	1,123,443,975.64	1,040,215,665.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,075,217.18	18,513,498.27	293,850.92	950,717.29
应付赎回款	18,726,695.43	5,268,886.77	3,502,606.80	2,211,223.14
应付管理人报酬	900,775.97	987,790.47	1,179,678.88	1,038,329.16
应付托管费	150,129.35	164,631.74	196,613.18	173,054.90
应付销售服务费	13,413.11	2,569.35	2,843.88	1,565.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	36.37	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,331,507.70	1,397,029.50	1,712,635.03	2,054,940.04
负债合计	27,197,738.74	26,334,406.10	6,888,265.06	6,429,829.54
所有者权益
实收基金	631,922,822.02	1,018,068,067.66	1,138,814,586.57	1,241,657,351.63
未分配利润	265,792,326.56	23,782,825.43	-22,258,875.99	-207,871,515.35
所有者权益合计	897,715,148.58	1,041,850,893.09	1,116,555,710.58	1,033,785,836.28
负债及所有者权益总计	924,912,887.32	1,068,185,299.19	1,123,443,975.64	1,040,215,665.82

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