宝盈智慧生活混合C(011171)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈智慧生活混合C(011171)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,804.12	95,270.13	270,777.46	24,122.79
存出保证金	29,805.81	29,123.82	26,074.30	56,263.95
交易性金融资产	121,931,423.04	105,703,277.18	111,766,446.63	100,777,823.94
其中：股票投资	121,931,423.04	105,703,277.18	111,766,446.63	100,777,823.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,818,412.15	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	405,532.28	969,683.57	94,642.41	189,039.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,812,741.22	123,764,578.26	135,058,294.35	121,236,570.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10.70	-	9.68	0.52
应付赎回款	775,738.34	912,104.35	1,416,057.45	107,207.61
应付管理人报酬	132,038.19	118,064.72	143,348.14	122,497.60
应付托管费	22,006.35	19,677.44	23,891.34	20,416.26
应付销售服务费	24,231.20	18,656.15	23,269.86	20,152.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,959.89	144,329.99	96,033.12	180,869.75
负债合计	1,081,984.67	1,212,832.65	1,702,609.59	451,144.00
所有者权益
实收基金	93,680,812.85	120,496,775.23	135,862,438.24	157,563,741.28
未分配利润	37,049,943.70	2,054,970.38	-2,506,753.48	-36,778,314.74
所有者权益合计	130,730,756.55	122,551,745.61	133,355,684.76	120,785,426.54
负债及所有者权益总计	131,812,741.22	123,764,578.26	135,058,294.35	121,236,570.54

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