长盛成长龙头混合A(011181)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛成长龙头混合A(011181) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛成长龙头混合A(011181)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,226.05	189,073.37	143,702.59	100,860.90
存出保证金	24,461.31	31,750.12	21,719.34	27,396.51
交易性金融资产	47,996,277.04	57,827,751.07	63,450,445.72	60,780,232.84
其中：股票投资	47,996,277.04	57,827,751.07	63,450,445.72	60,780,232.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,049,919.73	1,478,231.70	588,008.87	62,414.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	142,903.83	-	102,000.91
应收申购款	1,121.46	621.14	179.43	711.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,710,321.96	63,553,239.13	68,718,516.05	64,816,350.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	320,644.67	313,141.67	696,501.95	1.76
应付赎回款	20.21	54.48	98.86	25,936.70
应付管理人报酬	54,291.10	62,556.16	68,282.43	65,732.25
应付托管费	9,048.54	10,426.03	11,380.42	10,955.39
应付销售服务费	840.18	622.69	705.89	664.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,495.18	102,042.00	155,396.71	138,568.06
负债合计	524,339.88	488,843.03	932,366.26	241,858.73
所有者权益
实收基金	91,333,879.32	113,954,471.26	121,297,721.01	130,174,143.68
未分配利润	-39,147,897.24	-50,890,075.16	-53,511,571.22	-65,599,651.48
所有者权益合计	52,185,982.08	63,064,396.10	67,786,149.79	64,574,492.20
负债及所有者权益总计	52,710,321.96	63,553,239.13	68,718,516.05	64,816,350.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年