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基金公告

摩根优势成长混合A(011196)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,040,018.21	2,530,553.34	617,167.22	276,005.80
存出保证金	79,167.32	81,950.15	83,098.18	51,591.95
交易性金融资产	277,215,769.46	163,067,708.02	149,954,394.56	146,127,454.86
其中：股票投资	277,215,769.46	163,067,708.02	149,954,394.56	146,127,454.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,750,169.09	-	137,348.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	108,393.81	-	84,582.21
应收申购款	1,049,994.68	53,547.71	53,408.80	62,537.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	309,743,153.49	191,473,706.51	173,945,177.07	160,066,106.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,621,700.77	5,537,774.75	6,939,000.41	99.45
应付赎回款	540,849.83	89,600.65	260,500.39	-
应付管理人报酬	301,762.45	179,733.05	174,155.07	160,801.00
应付托管费	50,293.75	29,955.50	29,025.84	26,800.15
应付销售服务费	31,692.61	10,056.63	7,862.63	7,445.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	355,150.70	362,676.12	441,065.84	431,224.72
负债合计	9,901,450.11	6,209,796.70	7,851,610.18	626,370.78
所有者权益
实收基金	341,041,505.01	317,565,966.02	315,359,336.69	341,998,304.73
未分配利润	-41,199,801.63	-132,302,056.21	-149,265,769.80	-182,558,568.78
所有者权益合计	299,841,703.38	185,263,909.81	166,093,566.89	159,439,735.95
负债及所有者权益总计	309,743,153.49	191,473,706.51	173,945,177.07	160,066,106.73

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