南方匠心优选股票A(011220)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方匠心优选股票A(011220)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,914,754.11	2,803,960.95	53,066,516.79	3,566,652.44
存出保证金	93,061.82	109,170.64	169,685.57	161,455.74
交易性金融资产	2,434,696,503.47	2,851,460,850.17	2,933,359,398.15	3,052,506,475.82
其中：股票投资	2,310,783,051.52	2,707,870,728.85	2,784,103,859.53	2,894,968,665.34
债券投资	123,913,451.95	143,590,121.32	149,255,538.62	157,537,810.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,000,000.00	44,998,559.77	68,000,000.00
应收证券清算款	7,416,652.81	31,331.70	-	14,700,503.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,703,457.04	9,349,594.65	4,174,312.32	4,350,146.40
应收申购款	27,763.38	51,137.06	42,595.72	153,086.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,486,360,054.47	2,910,647,070.34	3,093,676,146.87	3,183,618,634.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,998,255.26	40,412,080.10	27,990,038.36
应付赎回款	5,285,384.49	5,957,035.85	3,618,552.85	2,134,095.50
应付管理人报酬	2,560,861.70	2,882,968.22	3,049,715.77	3,182,348.82
应付托管费	426,810.27	480,494.73	508,285.96	530,391.48
应付销售服务费	68,187.82	75,993.53	103,161.53	108,372.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	703.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	561,688.42	357,323.93	805,109.10	1,151,633.44
负债合计	8,903,636.12	12,752,071.52	48,496,905.31	35,096,880.07
所有者权益
实收基金	2,815,700,115.71	3,419,514,183.59	3,747,551,195.56	3,996,123,269.69
未分配利润	-338,243,697.36	-521,619,184.77	-702,371,954.00	-847,601,515.18
所有者权益合计	2,477,456,418.35	2,897,894,998.82	3,045,179,241.56	3,148,521,754.51
负债及所有者权益总计	2,486,360,054.47	2,910,647,070.34	3,093,676,146.87	3,183,618,634.58

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