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基金公告

中银证券优势制造股票A(011269)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	300,932.92	236,500.48	429,014.60	339,296.49
存出保证金	-	-	50,802.04	69,756.42
交易性金融资产	70,901,571.62	72,654,273.55	68,898,239.76	66,720,344.35
其中：股票投资	70,293,063.12	72,249,191.25	66,961,928.42	66,720,344.35
债券投资	608,508.50	405,082.30	1,936,311.34	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	165,919.88	1,226,394.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	246,510.59	228,785.72	136,008.37	121,233.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,928,875.52	78,624,886.93	72,200,014.33	72,880,957.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	757,689.16	79,861.58	648,715.19
应付赎回款	760,542.01	490,823.43	170,842.93	456,584.44
应付管理人报酬	77,214.17	73,192.17	75,249.74	72,725.79
应付托管费	12,869.02	12,198.73	12,541.61	12,120.97
应付销售服务费	7,282.23	5,398.34	5,764.42	5,913.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	0.21	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,175.90	78,076.01	152,152.37	89,363.00
负债合计	991,083.40	1,417,377.84	496,412.86	1,285,422.53
所有者权益
实收基金	57,259,193.83	80,059,464.01	87,353,497.07	97,383,769.54
未分配利润	17,678,598.29	-2,851,954.92	-15,649,895.60	-25,788,234.44
所有者权益合计	74,937,792.12	77,207,509.09	71,703,601.47	71,595,535.10
负债及所有者权益总计	75,928,875.52	78,624,886.93	72,200,014.33	72,880,957.63

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