华夏内需驱动混合C(011279)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏内需驱动混合C(011279)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,540,661.77	12,206,078.35	4,344,272.53	663,502.90
存出保证金	553,395.26	510,783.35	409,604.84	115,223.07
交易性金融资产	1,003,201,555.56	1,290,884,427.48	1,359,096,065.08	1,168,321,787.40
其中：股票投资	1,003,193,087.86	1,290,877,763.12	1,359,093,517.68	1,168,143,612.10
债券投资	8,467.70	6,664.36	2,547.40	178,175.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,168,779.33	6,768,057.72	7,837,556.74	2,042,280.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	351,238.79	85,478.40	75,612.00
应收申购款	82,696.55	26,898.81	34,849.92	45,460.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,230,775,301.85	1,440,256,622.31	1,555,469,645.96	1,507,616,655.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,370,775.95	3.29	6,921,862.03	558,285.20
应付赎回款	4,445,342.17	2,872,669.47	527,756.97	726,369.06
应付管理人报酬	1,241,162.57	1,415,787.67	1,600,376.38	1,544,044.89
应付托管费	206,860.43	235,964.60	266,729.38	257,340.81
应付销售服务费	29,621.69	30,992.21	34,938.84	33,567.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,518,836.34	2,801,403.18	2,485,385.41	1,141,307.12
负债合计	44,812,599.15	7,356,820.42	11,837,049.01	4,260,916.60
所有者权益
实收基金	2,316,308,853.97	2,756,630,380.93	2,946,336,650.78	3,158,093,468.91
未分配利润	-1,130,346,151.27	-1,323,730,579.04	-1,402,704,053.83	-1,654,737,730.40
所有者权益合计	1,185,962,702.70	1,432,899,801.89	1,543,632,596.95	1,503,355,738.51
负债及所有者权益总计	1,230,775,301.85	1,440,256,622.31	1,555,469,645.96	1,507,616,655.11

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