中金恒远一年持有期混合(011293)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中金恒远一年持有期混合(011293)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	725,183.37	827,255.03	499,240.75	94,993.67
存出保证金	5,001.58	9,166.97	33,826.68	17,642.67
交易性金融资产	44,907,521.46	45,313,961.00	60,206,101.52	97,237,761.81
其中：股票投资	10,949,073.22	12,213,802.77	15,063,551.06	13,758,028.89
债券投资	33,958,448.24	33,100,158.23	45,142,550.46	83,479,732.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,299,344.66	4,800,000.00	-	-
应收证券清算款	264,379.02	483.82	-	446,597.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,371,512.02	56,636,579.26	62,869,671.90	99,047,043.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	25,991,766.75
应付证券清算款	12,874.80	-	1.11	482,433.47
应付赎回款	321,220.54	-	4,812.69	67,078.59
应付管理人报酬	21,742.52	37,317.74	42,743.79	48,065.48
应付托管费	6,522.75	6,997.10	8,014.47	9,012.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	993.48	971.36	1,153.00	5,667.04
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,437.34	72,803.06	168,305.02	95,280.47
负债合计	403,791.43	118,089.26	225,030.08	26,699,304.08
所有者权益
实收基金	50,392,152.47	57,614,278.02	64,850,416.19	74,731,698.16
未分配利润	575,568.12	-1,095,788.02	-2,205,774.37	-2,383,958.28
所有者权益合计	50,967,720.59	56,518,490.00	62,644,641.82	72,347,739.88
负债及所有者权益总计	51,371,512.02	56,636,579.26	62,869,671.90	99,047,043.96

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