工银创新成长混合C(011305)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银创新成长混合C(011305) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银创新成长混合C(011305)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	868,693.56	769,717.68	869,716.87	1,208,761.87
存出保证金	632,322.36	465,789.69	301,696.13	253,598.70
交易性金融资产	2,111,840,782.78	1,821,769,339.71	1,790,847,145.69	1,892,506,975.79
其中：股票投资	2,111,840,782.78	1,821,769,339.71	1,790,847,145.69	1,892,506,975.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,102,029.66	9,411,263.00	7,858,308.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	872,647.93	-	1,026,409.97
应收申购款	6,341.41	35,642.94	7,137.53	17,934.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,387,583,430.45	2,018,225,794.75	2,102,393,319.21	2,107,158,211.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	300.75	19,200,261.31	1,318.60	80.69
应付赎回款	5,797,104.46	4,481,804.71	4,499,479.36	2,628,029.71
应付管理人报酬	2,410,883.31	1,937,117.95	2,146,470.73	2,101,777.81
应付托管费	401,813.90	322,853.01	357,745.10	350,296.27
应付销售服务费	72,962.00	62,344.08	74,825.70	73,530.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	890,285.60	933,872.78	632,842.42	974,483.75
负债合计	9,573,350.02	26,938,253.84	7,712,681.91	6,128,199.17
所有者权益
实收基金	2,841,470,435.91	3,125,239,814.34	3,295,338,159.02	3,514,261,782.86
未分配利润	-463,460,355.48	-1,133,952,273.43	-1,200,657,521.72	-1,413,231,770.75
所有者权益合计	2,378,010,080.43	1,991,287,540.91	2,094,680,637.30	2,101,030,012.11
负债及所有者权益总计	2,387,583,430.45	2,018,225,794.75	2,102,393,319.21	2,107,158,211.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年