景顺长城新能源产业股票A(011328)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城新能源产业股票A(011328)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,699,535.68	7,827,435.01	56,140,420.90	1,692,465.67
存出保证金	1,188,365.89	900,196.03	880,408.58	556,620.95
交易性金融资产	4,459,165,432.18	5,322,705,906.50	5,349,610,759.13	3,905,328,285.64
其中：股票投资	4,459,165,432.18	5,322,705,906.50	5,268,541,263.51	3,742,721,952.30
债券投资	-	-	81,069,495.62	162,606,333.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	58,844,817.51	31,331.65	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,000,964.69	91,537.31	-
应收申购款	53,386,436.87	1,307,222.12	972,561.03	1,636,071.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,026,938,092.00	5,820,037,427.08	5,826,456,455.30	4,102,627,899.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,093,705.85	58,120,849.86	4,081,241.93
应付赎回款	190,573,289.01	27,060,672.72	17,617,410.73	10,106,648.16
应付管理人报酬	5,199,906.79	5,551,847.75	5,993,561.82	4,215,900.61
应付托管费	866,651.16	925,307.96	998,926.97	702,650.11
应付销售服务费	251,226.83	273,043.94	293,412.52	223,150.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,572,428.10	1,185,426.94	2,285,637.42	2,197,606.23
负债合计	199,463,501.89	46,090,005.16	85,309,799.32	21,527,197.82
所有者权益
实收基金	3,500,529,334.89	4,958,400,850.06	5,283,363,464.10	4,856,768,434.41
未分配利润	1,326,945,255.22	815,546,571.86	457,783,191.88	-775,667,732.80
所有者权益合计	4,827,474,590.11	5,773,947,421.92	5,741,146,655.98	4,081,100,701.61
负债及所有者权益总计	5,026,938,092.00	5,820,037,427.08	5,826,456,455.30	4,102,627,899.43

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