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基金公告

华商均衡成长混合C(011370)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,575,919.81	1,067,807.30	1,375,253.92	254,242.58
存出保证金	267,456.65	86,600.75	56,205.69	33,791.77
交易性金融资产	2,248,287,718.82	165,646,977.92	97,672,361.75	99,361,283.29
其中：股票投资	2,248,287,718.82	165,646,977.92	97,672,361.75	99,361,283.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	626,138.95	16,319.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,112,121.09	227,161.40	40,339.02	6,799.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,539,591,559.19	198,793,778.88	129,456,038.50	118,634,930.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	48,862,988.62	12,417,260.09	2,553,792.56	225,757.12
应付赎回款	52,391,763.39	660,383.47	115,119.98	53,051.13
应付管理人报酬	1,865,261.06	149,131.35	134,400.15	118,077.40
应付托管费	310,876.82	24,855.21	22,400.01	19,679.57
应付销售服务费	646,124.85	24,543.63	23,464.61	21,286.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,009,168.22	272,225.91	276,810.30	375,011.86
负债合计	106,086,182.96	13,548,399.66	3,125,987.61	812,863.45
所有者权益
实收基金	1,261,331,454.90	189,056,555.71	153,333,421.85	163,169,962.28
未分配利润	1,172,173,921.33	-3,811,176.49	-27,003,370.96	-45,347,895.63
所有者权益合计	2,433,505,376.23	185,245,379.22	126,330,050.89	117,822,066.65
负债及所有者权益总计	2,539,591,559.19	198,793,778.88	129,456,038.50	118,634,930.10

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