中信建投量化进取A(011410)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投量化进取A(011410)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,743,208.41	15,667,203.97	43,503,686.42	48,247,875.38
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	242,665,535.67	396,679,729.20	379,782,646.00	378,388,809.00
其中：股票投资	242,643,090.86	396,676,629.00	379,782,646.00	378,388,809.00
债券投资	22,444.81	3,100.20	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,367.78	1,942.86	4,017.19	8,932.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	270,527,827.04	443,161,300.82	478,726,541.65	473,146,929.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,324,136.13	1,911,013.65	1,102,496.66	195,012.98
应付管理人报酬	277,013.45	428,316.13	495,401.60	472,895.36
应付托管费	46,168.92	71,386.01	82,566.99	78,815.91
应付销售服务费	21,759.60	28,284.23	35,161.48	33,737.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.80	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,000.00	124,566.58	38,000.00	132,314.23
负债合计	1,687,078.10	2,563,567.40	1,753,626.73	912,776.36
所有者权益
实收基金	242,279,219.20	470,847,825.39	542,972,304.74	594,401,176.43
未分配利润	26,561,529.74	-30,250,091.97	-65,999,389.82	-122,167,023.10
所有者权益合计	268,840,748.94	440,597,733.42	476,972,914.92	472,234,153.33
负债及所有者权益总计	270,527,827.04	443,161,300.82	478,726,541.65	473,146,929.69

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