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基金公告

广发优势成长股票C(011426)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,208,359.03	943,306.96	3,205,733.94	1,753,894.40
存出保证金	730,321.01	186,107.73	305,776.00	299,721.31
交易性金融资产	3,460,839,994.58	1,083,481,123.62	624,221,365.33	657,270,327.99
其中：股票投资	3,460,839,994.58	1,083,481,123.62	624,221,365.33	657,270,327.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,121,213.70	-	-	21,671,858.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	774,758.24	-	189,376.00
应收申购款	36,369,517.44	111,467.63	101,205.79	42,242.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,788,078,145.23	1,279,275,926.63	691,027,697.77	741,156,989.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58.48	76,500,186.17	4,101,365.90	6,301,870.21
应付赎回款	102,680,089.85	1,480,058.55	673,422.47	1,412,609.96
应付管理人报酬	3,612,467.94	1,012,578.24	738,940.66	737,144.18
应付托管费	602,077.98	168,763.01	123,156.78	122,857.36
应付销售服务费	569,412.55	132,830.14	51,520.31	43,202.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	520,660.33	320,290.82	802,616.59	1,168,012.74
负债合计	107,984,767.13	79,614,706.93	6,491,022.71	9,785,696.73
所有者权益
实收基金	6,495,273,745.83	2,803,906,702.80	1,824,133,022.59	1,902,621,731.01
未分配利润	-2,815,180,367.73	-1,604,245,483.10	-1,139,596,347.53	-1,171,250,438.43
所有者权益合计	3,680,093,378.10	1,199,661,219.70	684,536,675.06	731,371,292.58
负债及所有者权益总计	3,788,078,145.23	1,279,275,926.63	691,027,697.77	741,156,989.31

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