广发价值驱动混合C(011428)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值驱动混合C(011428)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	165,083,667.52	235,801,969.03	301,786,086.01	331,644,853.25
其中：股票投资	165,083,667.52	235,801,969.03	301,786,086.01	331,644,853.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,080.97	7,206.52	45,172.50	83,961.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,718,026.62	250,720,518.12	319,305,278.88	359,989,430.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,273,682.89	643,275.74	411,734.46	691,998.37
应付管理人报酬	185,067.33	247,371.35	331,281.47	364,576.04
应付托管费	30,844.54	41,228.56	55,213.57	60,762.66
应付销售服务费	10,038.21	14,925.19	16,720.23	19,697.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,677.04	80,879.63	158,500.00	81,934.10
负债合计	1,656,310.01	1,027,680.47	973,449.73	1,218,968.35
所有者权益
实收基金	164,204,748.64	286,635,721.08	363,087,169.34	414,096,307.02
未分配利润	9,856,967.97	-36,942,883.43	-44,755,340.19	-55,325,844.45
所有者权益合计	174,061,716.61	249,692,837.65	318,331,829.15	358,770,462.57
负债及所有者权益总计	175,718,026.62	250,720,518.12	319,305,278.88	359,989,430.92

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