建信高端装备股票C(011507)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信高端装备股票C(011507)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	463,690,472.37	816,020,907.19	690,537,501.14	612,633,379.12
其中：股票投资	463,690,472.37	816,020,907.19	690,537,501.14	612,633,379.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,355,987.51	1,733,373.48	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,788.05	443,098.55	-	-
应收申购款	802,295.09	560,655.48	3,012,089.64	230,789.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	580,198,040.09	915,096,725.93	823,857,207.59	718,763,687.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	8,758,356.38	-
应付赎回款	4,096,849.11	3,880,453.32	4,878,239.71	515,284.80
应付管理人报酬	500,921.00	914,965.06	839,289.38	754,252.58
应付托管费	83,486.86	152,494.18	139,881.54	125,708.78
应付销售服务费	48,228.36	132,187.75	70,476.60	72,931.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,985.49	95,696.23	50,966.93	164,503.24
负债合计	4,754,470.82	5,175,796.54	14,737,210.54	1,632,681.01
所有者权益
实收基金	372,651,232.32	824,864,122.89	733,597,926.29	740,835,914.81
未分配利润	202,792,336.95	85,056,806.50	75,522,070.76	-23,704,907.85
所有者权益合计	575,443,569.27	909,920,929.39	809,119,997.05	717,131,006.96
负债及所有者权益总计	580,198,040.09	915,096,725.93	823,857,207.59	718,763,687.97

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