博时产业慧选混合A(011585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业慧选混合A(011585)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,229,674.10	8,250,117.27	7,715,957.54	13,633,780.88
存出保证金	155,112.13	136,623.29	124,809.76	95,178.03
交易性金融资产	575,971,553.07	703,590,225.95	752,440,877.05	728,910,730.64
其中：股票投资	569,814,269.51	703,590,225.95	752,440,877.05	728,910,730.64
债券投资	6,157,283.56	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	28,402,000.00	28,471,000.00	131,512,000.00
应收证券清算款	5,211,650.06	3,402,046.47	4,122,994.27	1,373,970.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	124,534.48	137,479.68	125,857.90
应收申购款	33,436.82	6,166.73	10,499.02	7,026.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	631,170,130.77	794,402,011.76	898,155,309.35	941,384,241.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,776,496.03	37,937,399.14	0.50
应付赎回款	8,936,264.60	2,230,541.16	907,949.65	659,715.86
应付管理人报酬	653,320.83	771,323.74	886,841.61	932,916.91
应付托管费	108,886.81	128,553.95	147,806.94	155,486.16
应付销售服务费	45,924.28	48,031.34	68,768.32	63,400.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	79.56	-	0.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,084.49	432,360.29	702,730.46	620,370.04
负债合计	10,121,560.57	5,387,306.51	40,651,496.54	2,431,889.77
所有者权益
实收基金	558,492,753.26	942,019,118.65	1,071,529,224.75	1,158,658,739.46
未分配利润	62,555,816.94	-153,004,413.40	-214,025,411.94	-219,706,387.45
所有者权益合计	621,048,570.20	789,014,705.25	857,503,812.81	938,952,352.01
负债及所有者权益总计	631,170,130.77	794,402,011.76	898,155,309.35	941,384,241.78

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