华安研究驱动混合A(011663)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究驱动混合A(011663)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,773,957.94	1,755,355.06	601,564.99	2,692,710.76
存出保证金	504,781.61	391,196.14	457,610.52	250,045.31
交易性金融资产	672,726,377.55	681,458,456.61	643,239,176.50	804,308,012.23
其中：股票投资	671,786,361.31	681,106,451.21	643,239,176.50	804,308,012.23
债券投资	940,016.24	352,005.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,588,987.24	7,194,420.35	17,480,609.24	1,810,233.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	88,262.83	-
应收申购款	247,697.06	93,410.31	4,640.88	6,551.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	779,491,828.73	837,615,413.56	872,186,906.76	1,041,839,974.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,755,897.75	12,644,402.23	15,324,068.96
应付赎回款	18,025,578.85	2,973,437.50	3,415,983.82	590,115.51
应付管理人报酬	817,169.28	836,331.93	851,201.62	1,062,185.20
应付托管费	136,194.86	139,388.66	141,866.94	177,030.87
应付销售服务费	90,584.57	91,778.55	96,617.35	121,116.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.58	0.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,847,165.36	1,804,103.17	1,340,897.93	1,359,272.14
负债合计	20,916,693.50	14,600,937.71	18,490,969.89	18,633,788.96
所有者权益
实收基金	641,955,086.42	1,057,098,952.96	1,385,313,066.71	1,565,725,819.13
未分配利润	116,620,048.81	-234,084,477.11	-531,617,129.84	-542,519,633.13
所有者权益合计	758,575,135.23	823,014,475.85	853,695,936.87	1,023,206,186.00
负债及所有者权益总计	779,491,828.73	837,615,413.56	872,186,906.76	1,041,839,974.96

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