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基金公告

博时成长精选混合C(011741)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,025,562.72	2,858,410.54	1,941,107.35	5,239,712.80
存出保证金	371,354.41	589,358.67	406,373.40	197,480.86
交易性金融资产	460,493,046.05	610,083,709.03	626,145,409.34	869,178,070.59
其中：股票投资	460,493,046.05	610,083,709.03	626,145,409.34	869,178,070.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	29,760,000.00	44,232,000.00
应收证券清算款	1,708,790.35	18,903,940.44	29,232,094.44	4,905,783.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	292,666.88	1,320,144.73	943,734.72	5,068,615.19
应收申购款	95,784.67	88,157.17	14,461.74	356,139.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	515,767,033.37	718,513,009.38	822,763,149.06	1,008,497,353.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,423,225.12	4,609,213.52	34,555,043.96	13,619,098.92
应付赎回款	1,985,914.11	3,020,792.07	9,512,631.73	5,453,561.87
应付管理人报酬	522,991.89	680,192.47	773,555.68	939,715.69
应付托管费	87,165.28	113,365.42	128,925.96	156,619.27
应付销售服务费	62,417.82	67,536.27	89,897.19	138,174.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	53.42	-	1,352.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	764,398.32	1,121,010.18	1,004,576.94	1,325,292.54
负债合计	6,846,112.54	9,612,163.35	46,064,631.46	21,633,815.73
所有者权益
实收基金	457,978,256.75	772,221,489.12	941,532,507.08	1,136,854,842.28
未分配利润	50,942,664.08	-63,320,643.09	-164,833,989.48	-149,991,304.43
所有者权益合计	508,920,920.83	708,900,846.03	776,698,517.60	986,863,537.85
负债及所有者权益总计	515,767,033.37	718,513,009.38	822,763,149.06	1,008,497,353.58

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