博时产业优选混合A(011756)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业优选混合A(011756)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,987,955.50	16,054,232.07	14,771,457.77	26,078,365.54
存出保证金	459,931.92	334,316.16	355,334.53	264,128.51
交易性金融资产	1,059,129,265.56	1,556,611,946.95	1,600,715,446.63	1,591,256,395.27
其中：股票投资	1,041,174,779.75	1,556,611,946.95	1,600,715,446.63	1,591,256,395.27
债券投资	17,954,485.81	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	50,488,000.00	52,045,000.00	248,558,000.00
应收证券清算款	11,309,031.02	7,738,173.36	8,586,218.33	3,956,735.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	264,678.24	287,867.52	267,851.91
应收申购款	47,041.76	3,631.56	1,856.31	11,133.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,162,370,306.18	1,750,128,231.42	1,874,078,779.87	1,972,880,085.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,997,026.35	70,713,408.89	1.08
应付赎回款	11,779,995.80	6,322,003.09	2,046,317.57	1,490,641.64
应付管理人报酬	1,219,218.93	1,688,372.12	1,856,171.94	1,962,723.75
应付托管费	203,203.17	281,395.35	309,361.99	327,120.61
应付销售服务费	20,167.72	22,901.33	25,874.52	28,260.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	159.31	-	0.89	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	559,915.49	761,990.63	1,288,587.09	1,110,046.55
负债合计	13,782,660.42	13,073,688.87	76,239,722.89	4,918,794.26
所有者权益
实收基金	1,038,824,335.78	2,054,528,010.24	2,223,316,439.39	2,410,603,644.56
未分配利润	109,763,309.98	-317,473,467.69	-425,477,382.41	-442,642,353.22
所有者权益合计	1,148,587,645.76	1,737,054,542.55	1,797,839,056.98	1,967,961,291.34
负债及所有者权益总计	1,162,370,306.18	1,750,128,231.42	1,874,078,779.87	1,972,880,085.60

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