华安宁享6个月混合A(011798)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安宁享6个月混合A(011798)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	178,756.37	126,988.82	90,647.13	123,491.35
存出保证金	24,970.38	16,010.82	12,611.32	24,086.42
交易性金融资产	30,173,782.75	34,689,391.23	34,399,928.43	38,715,604.35
其中：股票投资	5,253,596.59	5,211,776.92	10,741,933.00	9,353,667.44
债券投资	24,920,186.16	29,477,614.31	23,657,995.43	29,361,936.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,001,678.90	11,201,555.76	8,503,614.24	10,001,829.64
应收证券清算款	-	359,511.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199.92	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,792,791.88	49,120,986.33	47,932,907.22	55,671,534.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	512,297.08	-	-	3,071,869.00
应付赎回款	35,858.71	1,032,110.94	-	95,753.66
应付管理人报酬	25,169.45	28,236.48	28,333.01	30,115.69
应付托管费	5,393.46	6,050.67	6,071.39	6,453.32
应付销售服务费	6,480.14	7,117.76	8,346.93	8,547.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	386.57	381.37	212.36	33.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,443.97	137,846.17	104,224.15	211,832.94
负债合计	673,029.38	1,211,743.39	147,187.84	3,424,605.67
所有者权益
实收基金	42,289,319.46	49,299,602.99	49,055,878.95	55,260,458.56
未分配利润	-1,169,556.96	-1,390,360.05	-1,270,159.57	-3,013,530.17
所有者权益合计	41,119,762.50	47,909,242.94	47,785,719.38	52,246,928.39
负债及所有者权益总计	41,792,791.88	49,120,986.33	47,932,907.22	55,671,534.06

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