2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 26,261,073.80 | 22,092,560.18 |
结算备付金 | 129,964.01 | 231,786.08 |
存出保证金 | 84,867.97 | 44,851.12 |
交易性金融资产 | 131,085,489.85 | 219,866,773.60 |
其中:股票投资 | 28,805,643.27 | 49,387,773.60 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 102,279,846.58 | 170,479,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 12,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 941,402.80 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 100.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 157,561,395.63 | 255,177,473.78 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 658.15 | 1,146,387.44 |
应付赎回款 | 1,941,664.66 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 95,405.78 | 150,739.27 |
应付托管费 | 20,444.09 | 32,301.28 |
应付销售服务费 | 29,390.54 | 47,914.06 |
应付交易费用 | 0 | 203304.48 |
应交税费 | 0.00 | 39.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 359,619.95 | 90,000.00 |
负债合计 | 2,447,183.17 | 1,670,686.40 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 152,945,176.22 | 250,955,717.28 |
未分配利润 | 2,169,036.24 | 2,551,070.10 |
所有者权益合计 | 155,114,212.46 | 253,506,787.38 |
负债和所有者权益总计 | 157,561,395.63 | 255,177,473.78 |