平安研究精选混合C(011808)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安研究精选混合C(011808)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	223,636.00	549,096.87	462,343.32	670,713.97
存出保证金	56,210.39	59,997.04	33,390.33	34,262.26
交易性金融资产	56,908,921.39	74,176,683.75	71,130,044.32	63,870,377.47
其中：股票投资	56,908,921.39	70,264,632.22	64,575,030.19	63,870,377.47
债券投资	-	3,912,051.53	6,555,014.13	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,444,503.51	4,383,900.08	610,099.48	362,008.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	71,253.11
应收申购款	6,176.05	1,354.40	2,389.87	2,626.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,723,076.15	79,594,265.56	75,755,670.51	74,119,772.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	230,761.71	7.31	1,133,165.33	1,798,599.46
应付赎回款	227,318.80	129,724.81	73,265.51	56,374.63
应付管理人报酬	63,043.09	77,687.06	78,707.56	73,457.42
应付托管费	10,507.19	12,947.82	13,117.91	12,242.93
应付销售服务费	13,648.23	17,501.12	19,428.22	18,169.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	36.42	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,152.74	100,086.23	217,772.28	177,719.91
负债合计	690,431.76	337,954.35	1,535,493.23	2,136,564.01
所有者权益
实收基金	48,916,020.10	70,487,041.00	82,302,227.94	87,817,430.73
未分配利润	13,116,624.29	8,769,270.21	-8,082,050.66	-15,834,222.18
所有者权益合计	62,032,644.39	79,256,311.21	74,220,177.28	71,983,208.55
负债及所有者权益总计	62,723,076.15	79,594,265.56	75,755,670.51	74,119,772.56

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