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基金公告

银华阿尔法混合(011817)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	271,900.08	15,416,366.39	-	990,131.33
存出保证金	423,802.53	222,244.15	183,937.59	162,264.00
交易性金融资产	617,303,798.09	476,798,789.70	446,440,947.91	500,796,872.99
其中：股票投资	617,011,793.61	476,798,789.70	446,440,947.91	500,796,872.99
债券投资	292,004.48	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	154,116.04	13,491,279.01	-	8,683,045.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	428,167.19	-	934,980.58
应收申购款	246,575.81	1,554.34	777.78	1,341.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	715,465,587.78	588,115,011.41	546,030,215.18	603,862,363.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,951.12	29,710,357.25	120.30	17.20
应付赎回款	36,074,126.62	169,388.31	993,560.67	1,165,124.29
应付管理人报酬	720,695.99	529,609.47	560,302.35	616,465.02
应付托管费	120,116.00	88,268.25	93,383.72	102,744.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,012,098.12	657,664.80	340,599.48	1,155,439.47
负债合计	37,941,988.00	31,155,288.08	1,987,966.52	3,039,790.17
所有者权益
实收基金	674,907,695.47	856,531,411.48	908,584,190.68	1,000,623,287.68
未分配利润	2,615,904.31	-299,571,688.15	-364,541,942.02	-399,800,714.23
所有者权益合计	677,523,599.78	556,959,723.33	544,042,248.66	600,822,573.45
负债及所有者权益总计	715,465,587.78	588,115,011.41	546,030,215.18	603,862,363.62

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