民生加银内核驱动混合C(011844)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银内核驱动混合C(011844)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	501,055.80	215,095.23	10,541,191.00	373,231.21
存出保证金	155,537.08	97,604.30	103,820.84	91,246.61
交易性金融资产	392,725,653.18	328,266,040.74	286,231,935.37	307,621,906.29
其中：股票投资	392,725,653.18	328,266,040.74	286,231,935.37	307,621,906.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,662,986.95	-	1,481,525.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	970,888.07
应收申购款	55,742.07	26,570.64	1,610.04	1,142.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	457,071,141.13	397,959,198.83	322,805,217.54	340,059,227.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,678,567.59	17,903,484.35	11,907,710.07	12.25
应付赎回款	5,245,816.13	345,658.79	2,279,724.73	789,952.54
应付管理人报酬	510,940.52	348,704.06	320,762.48	335,616.87
应付托管费	85,156.72	58,117.33	53,460.41	55,936.17
应付销售服务费	38,800.65	8,459.78	3,916.89	5,805.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.28	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	488,864.07	396,010.85	344,390.18	281,283.79
负债合计	20,048,145.68	19,060,435.16	14,909,967.04	1,468,607.07
所有者权益
实收基金	477,277,745.87	456,900,492.62	441,829,872.63	484,053,166.97
未分配利润	-40,254,750.42	-78,001,728.95	-133,934,622.13	-145,462,546.35
所有者权益合计	437,022,995.45	378,898,763.67	307,895,250.50	338,590,620.62
负债及所有者权益总计	457,071,141.13	397,959,198.83	322,805,217.54	340,059,227.69

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