博时周期优选混合A(011845)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时周期优选混合A(011845)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	165,045.66	136,776.66	674,257.40	2,312,336.43
存出保证金	49,185.79	59,603.37	49,640.93	48,464.61
交易性金融资产	99,706,734.01	108,006,289.86	136,241,966.50	161,218,822.65
其中：股票投资	99,706,734.01	108,006,289.86	136,241,966.50	161,218,822.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,678,688.98	-	-	5,197,029.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,776.00	26,498.73	64,385.28	756,888.19
应收申购款	869.64	4,280.64	7,605.81	15,372.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,802,838.85	120,520,552.71	155,395,066.13	201,147,381.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,845,609.54	3,441,256.89	2,962,412.00	333,308.30
应付赎回款	1,446,784.09	400,512.93	81,454.23	89,052.31
应付管理人报酬	111,545.54	112,626.11	159,837.92	198,426.74
应付托管费	18,590.93	18,771.03	26,639.68	33,071.11
应付销售服务费	2,270.26	2,875.33	14,296.43	17,856.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,257.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,818.41	198,057.63	303,429.50	276,860.79
负债合计	3,643,618.77	4,174,099.92	3,548,069.76	951,833.27
所有者权益
实收基金	106,485,242.55	144,260,368.58	198,719,675.39	230,750,926.60
未分配利润	1,673,977.53	-27,913,915.79	-46,872,679.02	-30,555,377.89
所有者权益合计	108,159,220.08	116,346,452.79	151,846,996.37	200,195,548.71
负债及所有者权益总计	111,802,838.85	120,520,552.71	155,395,066.13	201,147,381.98

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