广发价值增长混合C(011867)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发价值增长混合C(011867)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,941.54	475,436.92	308,616.91	160,999.70
存出保证金	98,684.33	57,523.42	54,241.00	64,505.67
交易性金融资产	833,553,977.71	1,179,513,564.94	1,267,692,794.07	1,347,288,552.92
其中：股票投资	833,553,977.71	1,179,513,564.94	1,267,692,794.07	1,347,288,552.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,882,311.61	616,069.61	2,157,307.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	153,080.28	2,181.64	34,226.14	29,214.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	888,395,276.92	1,252,586,814.11	1,342,468,355.97	1,447,400,184.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33.18	697,629.80	2,856,346.16	1,386,736.45
应付赎回款	7,757,404.46	3,760,062.91	1,122,603.81	1,181,451.31
应付管理人报酬	935,267.06	1,241,149.33	1,376,043.07	1,471,741.91
应付托管费	155,877.84	206,858.24	229,340.51	245,290.32
应付销售服务费	13,660.87	16,912.26	19,653.30	24,073.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	305,096.79	203,301.93	343,530.71	355,803.10
负债合计	9,167,340.20	6,125,914.47	5,947,517.56	4,665,096.42
所有者权益
实收基金	797,419,475.41	1,376,357,376.12	1,508,086,936.47	1,656,338,319.96
未分配利润	81,808,461.31	-129,896,476.48	-171,566,098.06	-213,603,232.22
所有者权益合计	879,227,936.72	1,246,460,899.64	1,336,520,838.41	1,442,735,087.74
负债及所有者权益总计	888,395,276.92	1,252,586,814.11	1,342,468,355.97	1,447,400,184.16

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