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基金公告

招商蓝筹精选股票A(011882)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,674,977.31	41,989,262.64	86,978,371.10	18,366,770.72
存出保证金	304,854.28	628,715.44	535,931.85	769,630.32
交易性金融资产	2,449,476,153.81	2,138,549,473.71	2,127,605,288.48	1,994,784,983.16
其中：股票投资	2,449,476,153.81	2,131,217,299.71	2,127,605,288.48	1,918,580,466.58
债券投资	-	7,332,174.00	-	76,204,516.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	55,790,657.65	6,924,264.78	37,256,670.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	89,120.00	11,595,016.49	1,538,052.16	1,904,174.09
应收申购款	143,568.08	42,152.98	82,084.38	46,417.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,699,140,032.69	2,472,721,514.78	2,409,076,942.50	2,318,382,777.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,062,166.25	127,048.53	80,349,123.13	13,567,287.81
应付赎回款	10,115,892.50	4,640,587.86	5,107,710.83	3,636,836.20
应付管理人报酬	2,744,315.23	2,404,243.31	2,409,492.18	2,309,281.74
应付托管费	457,385.84	400,707.23	401,582.05	384,880.28
应付销售服务费	57,547.65	51,019.77	47,807.65	46,113.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,365,347.53	971,252.28	1,399,887.04	2,192,216.60
负债合计	16,802,655.00	8,594,858.98	89,715,602.88	22,136,615.63
所有者权益
实收基金	2,928,687,460.83	3,348,693,401.17	3,589,876,372.29	3,909,688,340.51
未分配利润	-246,350,083.14	-884,566,745.37	-1,270,515,032.67	-1,613,442,178.28
所有者权益合计	2,682,337,377.69	2,464,126,655.80	2,319,361,339.62	2,296,246,162.23
负债及所有者权益总计	2,699,140,032.69	2,472,721,514.78	2,409,076,942.50	2,318,382,777.86

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