易方达先锋成长混合C(011892)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达先锋成长混合C(011892)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,389,198.85	8,526,401.36	1,188,174.26	628,028.39
存出保证金	1,506,468.87	386,761.73	203,708.67	114,564.02
交易性金融资产	2,093,272,669.50	746,325,133.15	733,208,869.83	592,686,998.90
其中：股票投资	2,093,272,669.50	746,325,133.15	733,208,869.83	592,686,998.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,503,810.41	11,153,364.48	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	548,144.24	-	-	550,697.60
应收申购款	189,898,004.48	12,411,929.54	1,443,015.77	284,936.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,502,058,467.62	831,628,732.99	788,111,072.29	630,367,224.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,039,619.82	-	1,289,342.23	57.16
应付赎回款	227,985,513.58	42,699,338.28	5,621,775.54	2,069,133.38
应付管理人报酬	2,084,653.98	724,224.27	798,435.92	656,294.26
应付托管费	347,442.31	120,704.05	133,072.64	109,382.37
应付销售服务费	324,345.51	87,435.88	87,976.46	56,731.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,997,553.28	951,706.87	724,453.59	492,821.78
负债合计	267,779,128.48	44,583,409.35	8,655,056.38	3,384,420.92
所有者权益
实收基金	980,215,270.29	601,994,585.61	752,090,184.99	733,866,148.83
未分配利润	1,254,064,068.85	185,050,738.03	27,365,830.92	-106,883,345.03
所有者权益合计	2,234,279,339.14	787,045,323.64	779,456,015.91	626,982,803.80
负债及所有者权益总计	2,502,058,467.62	831,628,732.99	788,111,072.29	630,367,224.72

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