工银战略远见混合A(011932)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银战略远见混合A(011932)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	222,861.32	221,395.81	219,816.47	217,562.61
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,258,146,180.15	2,258,182,531.93	2,441,405,162.93	2,484,775,275.85
其中：股票投资	2,258,146,180.15	2,258,182,531.93	2,441,405,162.93	2,484,775,275.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	276,752.17	-	-
应收申购款	30,376.35	14,799.69	105,978.96	37,173.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,486,577,686.41	2,516,870,940.02	2,608,854,715.15	2,896,902,089.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,879,594.04	-	-
应付赎回款	7,559,045.75	9,749,673.98	3,298,768.70	2,066,233.72
应付管理人报酬	2,583,063.07	2,455,971.94	2,710,512.77	2,953,114.01
应付托管费	430,510.50	409,328.67	451,752.13	492,185.64
应付销售服务费	97,706.68	92,715.63	99,310.76	98,663.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,340.94	79,109.73	158,744.29	104,754.17
负债合计	10,817,666.94	22,666,393.99	6,719,088.65	5,714,951.01
所有者权益
实收基金	2,745,212,084.08	3,301,169,448.79	3,601,979,016.48	4,464,449,052.65
未分配利润	-269,452,064.61	-806,964,902.76	-999,843,389.98	-1,573,261,913.99
所有者权益合计	2,475,760,019.47	2,494,204,546.03	2,602,135,626.50	2,891,187,138.66
负债及所有者权益总计	2,486,577,686.41	2,516,870,940.02	2,608,854,715.15	2,896,902,089.67

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