格林研究优选混合A(011977)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 格林研究优选混合A(011977) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林研究优选混合A(011977)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	182.22	182.22	182.22	182.22
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	152,325,359.81	83,058,023.55	146,635,566.06	165,841,520.72
其中：股票投资	152,325,359.81	83,058,023.55	146,635,566.06	165,841,520.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,494,363.83	2,654.39	13,250.32	86,838.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,912,657.86	90,747,164.68	156,482,755.53	177,764,678.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,077,979.37	2,097,491.68	199,403.22	266,024.25
应付管理人报酬	156,248.06	91,890.02	154,332.81	188,336.46
应付托管费	26,041.34	15,314.96	25,722.13	31,389.40
应付销售服务费	19,394.32	6,468.00	8,442.47	13,101.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,409.15	145,131.74	84,158.06	165,000.00
负债合计	2,344,072.24	2,356,296.40	472,058.69	663,851.25
所有者权益
实收基金	98,546,736.20	70,578,736.31	163,069,346.31	199,239,283.28
未分配利润	63,021,849.42	17,812,131.97	-7,058,649.47	-22,138,456.12
所有者权益合计	161,568,585.62	88,390,868.28	156,010,696.84	177,100,827.16
负债及所有者权益总计	163,912,657.86	90,747,164.68	156,482,755.53	177,764,678.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年