格林研究优选混合C(011978)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林研究优选混合C(011978)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	182.22	182.22	182.22	182.22
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	83,058,023.55	146,635,566.06	165,841,520.72	130,339,398.09
其中：股票投资	83,058,023.55	146,635,566.06	165,841,520.72	130,339,398.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,654.39	13,250.32	86,838.27	1,108.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,747,164.68	156,482,755.53	177,764,678.41	156,746,314.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,097,491.68	199,403.22	266,024.25	73,698.58
应付管理人报酬	91,890.02	154,332.81	188,336.46	160,536.15
应付托管费	15,314.96	25,722.13	31,389.40	26,756.03
应付销售服务费	6,468.00	8,442.47	13,101.14	10,276.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,131.74	84,158.06	165,000.00	95,529.14
负债合计	2,356,296.40	472,058.69	663,851.25	366,796.69
所有者权益
实收基金	70,578,736.31	163,069,346.31	199,239,283.28	213,795,311.65
未分配利润	17,812,131.97	-7,058,649.47	-22,138,456.12	-57,415,794.15
所有者权益合计	88,390,868.28	156,010,696.84	177,100,827.16	156,379,517.50
负债及所有者权益总计	90,747,164.68	156,482,755.53	177,764,678.41	156,746,314.19

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