博时内需增长混合C(011982)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时内需增长混合C(011982) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时内需增长混合C(011982)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,108.04	240,184.93	255,289.18	1,554,887.78
存出保证金	45,365.40	43,922.83	119,967.80	135,494.37
交易性金融资产	104,696,497.54	74,494,275.82	76,747,370.41	125,154,539.47
其中：股票投资	76,120,234.52	46,059,513.00	45,610,928.00	94,185,509.47
债券投资	28,576,263.02	28,434,762.82	31,136,442.41	30,969,030.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,045,362.67	9,379.70	-	20,752,260.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,784.18	228.94	3,657.23	2,227.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,565,505.18	141,251,946.90	138,972,123.17	150,370,406.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,053,514.06	8,476.24	-
应付赎回款	67,690.13	101,146.15	93,018.43	36,266.93
应付管理人报酬	136,693.31	136,212.00	144,457.58	147,210.98
应付托管费	22,782.22	22,701.98	24,076.25	24,535.16
应付销售服务费	201.79	175.79	246.09	262.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	167,381.93	167,381.60	167,381.60	167,381.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,742,356.84	1,596,222.60	1,692,792.70	2,161,213.08
负债合计	2,137,106.22	4,077,354.18	2,130,448.89	2,536,870.65
所有者权益
实收基金	174,875,270.36	181,549,575.09	188,225,874.13	193,359,558.84
未分配利润	-41,446,871.40	-44,374,982.37	-51,384,199.85	-45,526,022.89
所有者权益合计	133,428,398.96	137,174,592.72	136,841,674.28	147,833,535.95
负债及所有者权益总计	135,565,505.18	141,251,946.90	138,972,123.17	150,370,406.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年