易方达稳健回报混合C(012009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健回报混合C(012009)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	692,682.44	39,018.85	43,715.09	-
存出保证金	54,414.67	16,852.27	71,025.64	18,853.88
交易性金融资产	756,502,150.32	932,287,730.33	1,221,992,071.52	1,296,176,337.50
其中：股票投资	441,153,168.25	538,263,912.42	564,620,126.51	647,888,069.83
债券投资	315,348,982.07	394,023,817.91	657,371,945.01	648,288,267.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,981,374.26	-	7,404,483.32	9,413.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	844,764.87	371,072.00	47,536.56
应收申购款	86,428.76	48,274.35	6,014.43	11,418.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	833,844,789.39	943,496,530.59	1,244,678,968.59	1,305,515,377.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	220,044,215.43	255,081,922.60
应付证券清算款	-	147.06	-	43.27
应付赎回款	4,135,073.94	2,710,958.83	3,293,458.78	1,989,738.84
应付管理人报酬	856,296.84	941,954.26	1,039,529.64	1,058,748.89
应付托管费	142,716.16	156,992.39	173,254.93	176,458.15
应付销售服务费	22,239.27	23,834.09	26,319.92	27,072.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,470.81	696.53	817.89	522.82
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	208,522.21	131,481.48	241,392.58	151,595.08
负债合计	5,367,319.23	3,966,064.64	224,818,989.17	258,486,102.16
所有者权益
实收基金	899,395,150.44	1,068,793,278.28	1,181,550,605.66	1,310,072,459.03
未分配利润	-70,917,680.28	-129,262,812.33	-161,690,626.24	-263,043,184.09
所有者权益合计	828,477,470.16	939,530,465.95	1,019,859,979.42	1,047,029,274.94
负债及所有者权益总计	833,844,789.39	943,496,530.59	1,244,678,968.59	1,305,515,377.10

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