广发睿盛混合A(012033)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿盛混合A(012033)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	952,266.92	2,456,199.50	3,657,488.07	5,692,225.08
存出保证金	84,060.95	94,847.22	60,727.10	80,424.17
交易性金融资产	150,809,444.75	203,457,601.53	252,400,898.47	177,818,086.56
其中：股票投资	150,809,444.75	203,457,601.53	252,400,898.47	177,818,086.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	7,069,000.00	12,432,114.58
应收证券清算款	-	-	1,516,115.76	1,369,635.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	42,421.14	-	259,358.67	-
应收申购款	134,312.85	30,469.89	1,279.96	820.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	174,440,919.27	232,080,036.66	283,423,139.16	212,761,815.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,098,107.43	1,116,337.87	-	3,668,476.49
应付赎回款	878,384.12	2,807,410.61	742,668.12	1,337,868.82
应付管理人报酬	160,198.88	236,305.87	268,786.22	215,965.00
应付托管费	26,699.82	39,384.32	44,797.72	35,994.17
应付销售服务费	16,770.12	17,549.19	13,243.67	6,111.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,657.89	268,816.82	186,400.82	280,199.66
负债合计	5,430,820.27	4,485,804.68	1,255,896.55	5,544,615.35
所有者权益
实收基金	112,384,284.72	218,014,096.51	322,968,323.44	283,225,715.46
未分配利润	56,625,814.28	9,580,135.47	-40,801,080.83	-76,008,515.46
所有者权益合计	169,010,099.00	227,594,231.98	282,167,242.61	207,217,200.00
负债及所有者权益总计	174,440,919.27	232,080,036.66	283,423,139.16	212,761,815.35

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