鹏华品质成长混合A(012057)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华品质成长混合A(012057) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华品质成长混合A(012057)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	65.76	-	6,518,717.89
存出保证金	130,275.98	58,951.16	37,181.65	108,885.77
交易性金融资产	404,879,050.21	778,653,325.79	837,756,090.10	805,484,217.31
其中：股票投资	404,879,050.21	778,653,325.79	837,756,090.10	805,484,217.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,598,345.22	322,801.68	2,198,332.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,367,375.85	-
应收申购款	4,341.95	5,563.83	6,546.33	34,190.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	437,335,480.85	870,458,657.90	925,604,073.10	865,499,727.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47.58	91.44	99.12	288,452.25
应付赎回款	4,686,601.95	3,530,523.12	844,885.41	302,841.59
应付管理人报酬	464,782.73	863,729.54	938,572.98	920,877.73
应付托管费	77,463.78	143,954.93	156,428.82	153,479.63
应付销售服务费	13,149.30	41,902.45	59,317.36	52,773.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,731.19	115,552.77	197,323.09	248,263.34
负债合计	5,442,776.53	4,695,754.25	2,196,626.78	1,966,688.49
所有者权益
实收基金	433,986,950.58	902,322,213.04	1,006,511,087.81	1,069,173,091.39
未分配利润	-2,094,246.26	-36,559,309.39	-83,103,641.49	-205,640,051.97
所有者权益合计	431,892,704.32	865,762,903.65	923,407,446.32	863,533,039.42
负债及所有者权益总计	437,335,480.85	870,458,657.90	925,604,073.10	865,499,727.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年