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基金公告

宏利新能源股票A(012126)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	611,909.25	79,003.10	4,342,117.61	929,586.20
存出保证金	185,471.65	160,215.65	174,089.42	180,378.79
交易性金融资产	466,812,355.33	320,393,315.92	319,445,180.19	372,973,883.53
其中：股票投资	443,369,225.46	303,480,919.31	319,445,180.19	352,661,582.16
债券投资	23,443,129.87	16,912,396.61	-	20,312,301.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,640,683.81	13,301,255.34	1,252,584.29	11,837,342.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	251,415.92	-	261,813.84
应收申购款	1,285,360.24	63,011.79	75,678.93	121,182.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,376,229.16	338,618,089.31	383,629,744.31	406,007,859.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17.61	3,881,109.10	21,674,556.28	-
应付赎回款	5,256,583.04	310,462.99	3,778,850.31	177,643.40
应付管理人报酬	482,112.34	326,443.04	388,060.98	403,005.93
应付托管费	80,352.04	54,407.17	64,676.84	67,167.65
应付销售服务费	53,917.22	29,055.70	31,841.44	37,454.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	295,638.18	199,429.98	518,410.37	760,251.71
负债合计	6,168,620.43	4,800,907.98	26,456,396.22	1,445,522.90
所有者权益
实收基金	369,891,135.23	367,043,524.90	415,618,494.79	464,154,000.11
未分配利润	102,316,473.50	-33,226,343.57	-58,445,146.70	-59,591,663.70
所有者权益合计	472,207,608.73	333,817,181.33	357,173,348.09	404,562,336.41
负债及所有者权益总计	478,376,229.16	338,618,089.31	383,629,744.31	406,007,859.31

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