景顺长城先进智造混合C(012131)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城先进智造混合C(012131)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,721,622.83	19,781,954.88	23,970,644.55	17,022,235.54
存出保证金	909,084.45	770,343.01	633,590.33	665,741.77
交易性金融资产	1,356,779,472.30	1,559,399,946.19	1,534,808,331.92	1,354,130,582.97
其中：股票投资	1,276,030,305.17	1,476,722,006.03	1,442,017,221.71	1,283,421,701.82
债券投资	80,749,167.13	82,677,940.16	92,791,110.21	70,708,881.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,892,769.81	-	22,185,119.67	11,302,173.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	102,480.91	953,264.92	-	314,513.60
应收申购款	854,147.79	196,874.54	289,525.85	17,278.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,480,954,604.94	1,640,569,326.40	1,665,227,917.73	1,442,267,841.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,694,884.57	22,658,933.26	50,613,514.69	21,279,703.21
应付赎回款	43,243,699.46	5,288,294.38	2,307,694.11	1,226,922.35
应付管理人报酬	1,425,764.09	1,500,254.68	1,690,459.20	1,425,730.76
应付托管费	237,627.35	250,042.42	281,743.18	237,621.81
应付销售服务费	69,488.48	38,309.86	43,952.22	36,850.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	100.13	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,322,076.53	1,867,643.90	2,780,812.44	2,682,534.97
负债合计	80,993,540.48	31,603,478.50	57,718,275.97	26,889,363.21
所有者权益
实收基金	1,263,780,524.75	2,009,895,191.93	2,127,229,166.05	2,279,878,692.25
未分配利润	136,180,539.71	-400,929,344.03	-519,719,524.29	-864,500,214.03
所有者权益合计	1,399,961,064.46	1,608,965,847.90	1,607,509,641.76	1,415,378,478.22
负债及所有者权益总计	1,480,954,604.94	1,640,569,326.40	1,665,227,917.73	1,442,267,841.43

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