信澳成长精选混合C(012224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳成长精选混合C(012224)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,705,069.71	5,890,192.89	3,397,290.82	806,874.08
存出保证金	866,722.47	3,593,613.76	302,989.58	260,330.86
交易性金融资产	1,083,036,707.65	706,482,604.48	680,434,535.46	661,572,035.56
其中：股票投资	1,083,036,707.65	706,482,604.48	680,434,535.46	661,572,035.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,647,617.08	3,238,826.24	21,437.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	38,327.99	266,042.92	-	507,492.62
应收申购款	100,167,350.45	162,845.95	64,857.98	94,235.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,253,126,368.78	767,265,445.29	731,342,896.68	711,780,190.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	78,007,734.59	7,360,843.87	3,659,060.03	2,133,685.27
应付赎回款	7,676,052.43	2,790,841.27	972,488.83	1,102,250.95
应付管理人报酬	1,052,941.03	715,679.21	749,889.82	719,344.83
应付托管费	175,490.16	119,279.88	124,981.62	119,890.82
应付销售服务费	242,934.83	162,155.93	170,826.53	165,933.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.19	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,746,837.94	963,483.09	1,372,645.19	828,456.92
负债合计	88,901,990.98	12,112,283.25	7,049,892.21	5,069,562.29
所有者权益
实收基金	1,399,230,804.78	1,460,661,687.34	1,589,911,716.42	1,805,719,424.96
未分配利润	-235,006,426.98	-705,508,525.30	-865,618,711.95	-1,099,008,796.38
所有者权益合计	1,164,224,377.80	755,153,162.04	724,293,004.47	706,710,628.58
负债及所有者权益总计	1,253,126,368.78	767,265,445.29	731,342,896.68	711,780,190.87

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