景顺长城港股通全球竞争力C(012228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城港股通全球竞争力C(012228)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,441,194.10	7,905,937.02	14,253,903.88	386,746.85
存出保证金	155,019.73	154,640.01	62,974.44	107,689.65
交易性金融资产	809,117,683.27	784,353,910.48	570,520,855.96	648,527,567.70
其中：股票投资	809,117,683.27	784,353,910.48	570,520,855.96	648,527,567.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	14,698,451.92	2,949,085.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	198,268.22	3,595,757.96	21,564.87	3,636,204.90
应收申购款	20,993,748.93	56,305.55	12,410.72	106,442.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,011,087,335.75	930,128,804.26	688,650,336.60	753,943,498.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,904,440.59	15,492,304.04	8,321,502.88	11,481,785.57
应付赎回款	30,375,139.52	2,904,957.70	9,667,387.51	888,782.02
应付管理人报酬	948,988.59	892,116.20	785,340.93	745,390.52
应付托管费	158,164.77	148,686.03	130,890.15	124,231.75
应付销售服务费	100,177.72	81,481.22	143,530.34	131,523.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,019,556.10	623,559.78	668,548.70	804,524.59
负债合计	56,506,467.29	20,143,104.97	19,717,200.51	14,176,238.16
所有者权益
实收基金	1,025,912,709.49	1,116,967,261.64	968,200,384.05	1,154,755,488.53
未分配利润	-71,331,841.03	-206,981,562.35	-299,267,247.96	-414,988,227.89
所有者权益合计	954,580,868.46	909,985,699.29	668,933,136.09	739,767,260.64
负债及所有者权益总计	1,011,087,335.75	930,128,804.26	688,650,336.60	753,943,498.80

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