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基金公告

东财云计算增强A(012321)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	459,788,475.98	634,343,631.02	498,778,773.58	395,540,880.26
其中：股票投资	459,788,475.98	634,343,631.02	498,778,773.58	395,540,880.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	3,080.00
应收申购款	668,271.41	1,180,721.18	1,066,648.76	776,783.63
其他资产	-	-	-	3,787.44
资产总计	490,475,369.70	690,649,039.45	532,070,688.12	424,913,663.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,115,242.60	29,762,002.38	6,927,789.24	3,190,153.42
应付管理人报酬	514,255.58	646,192.15	562,356.32	433,837.63
应付托管费	42,854.64	53,849.33	46,863.01	36,153.13
应付销售服务费	87,434.40	116,197.95	86,354.42	67,258.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	477.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,184.61	251,619.02	195,781.40	122,554.49
负债合计	13,079,971.83	30,829,860.83	7,819,144.39	3,850,434.26
所有者权益
实收基金	309,306,191.38	602,889,785.08	516,416,478.21	541,182,329.23
未分配利润	168,089,206.49	56,929,393.54	7,835,065.52	-120,119,099.73
所有者权益合计	477,395,397.87	659,819,178.62	524,251,543.73	421,063,229.50
负债及所有者权益总计	490,475,369.70	690,649,039.45	532,070,688.12	424,913,663.76

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