汇泉策略优选混合A(012412)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇泉策略优选混合A(012412)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,798,831.27	5,793,720.72	24,631,000.35	132,148,728.58
存出保证金	-	-	1,676,524.80	-
交易性金融资产	742,114,935.11	723,271,413.64	727,311,404.08	641,819,955.15
其中：股票投资	732,081,310.45	713,761,219.34	664,850,870.60	641,819,955.15
债券投资	10,033,624.66	9,510,194.30	62,460,533.48	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	75,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	369,540.52	-	2,751,917.07
应收申购款	11,298.80	178,527.19	18,616.65	21,552.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	799,550,821.02	798,132,421.14	855,171,054.79	952,704,338.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	44,412,547.69
应付赎回款	1,762,505.40	899,744.23	1,923,806.31	1,193,027.03
应付管理人报酬	809,725.98	778,049.98	889,398.46	907,287.98
应付托管费	134,954.31	129,675.00	148,233.07	151,214.66
应付销售服务费	801.97	1,043.42	1,189.93	1,369.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	386.06	111.98	2,670.67	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,311.80	145,078.39	200,003.94	118,799.59
负债合计	2,919,685.52	1,953,703.00	3,165,302.38	46,784,246.11
所有者权益
实收基金	1,317,587,041.02	1,584,586,846.90	1,750,068,713.42	1,980,420,921.38
未分配利润	-520,955,905.52	-788,408,128.76	-898,062,961.01	-1,074,500,828.70
所有者权益合计	796,631,135.50	796,178,718.14	852,005,752.41	905,920,092.68
负债及所有者权益总计	799,550,821.02	798,132,421.14	855,171,054.79	952,704,338.79

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