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基金公告

华夏互联网龙头混合A(012447)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,634,606.90	14,831,050.38	450,655.23	666,652.96
存出保证金	224,082.60	159,569.18	112,751.76	154,109.61
交易性金融资产	411,192,168.86	426,347,820.98	433,970,905.73	344,740,716.63
其中：股票投资	411,192,168.86	426,347,820.98	433,970,905.73	344,740,716.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,912,521.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	486,726.68	-	55,728.00
应收申购款	543,590.31	17,923.61	68,896.76	82,835.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	449,249,321.76	479,665,785.31	467,162,033.76	401,624,444.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,216,940.74	19,123,195.99	187.91	1,000,211.04
应付赎回款	872,661.77	486,630.87	1,796,476.26	260,297.76
应付管理人报酬	449,752.67	435,441.98	510,735.46	406,339.73
应付托管费	74,958.79	72,573.69	85,122.57	67,723.29
应付销售服务费	30,822.43	52,835.60	58,458.34	53,740.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,694,863.29	1,163,322.30	1,001,298.24	1,299,316.44
负债合计	7,339,999.69	21,334,000.43	3,452,278.78	3,087,628.82
所有者权益
实收基金	442,608,348.07	543,446,710.50	570,534,300.59	548,092,749.50
未分配利润	-699,026.00	-85,114,925.62	-106,824,545.61	-149,555,934.28
所有者权益合计	441,909,322.07	458,331,784.88	463,709,754.98	398,536,815.22
负债及所有者权益总计	449,249,321.76	479,665,785.31	467,162,033.76	401,624,444.04

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