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基金公告

博时成长优势混合A(012463)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,149,738.53	3,842,240.49	7,832,317.79	16,687,888.10
存出保证金	846,431.93	332,391.11	1,796,065.32	167,289.59
交易性金融资产	1,027,831,010.32	1,090,359,203.44	1,226,845,792.17	903,704,827.31
其中：股票投资	1,027,831,010.32	1,090,359,203.44	1,225,439,450.97	903,704,827.31
债券投资	-	-	1,406,341.20	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	67,000,000.00	54,415,313.85	54,800,000.00
应收证券清算款	5,319,344.62	8,008,188.78	23,392,321.14	5,849.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,538,866.25	-	65,740.01
应收申购款	1,226.44	854.26	1,400.78	2,766.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,142,073,547.68	1,364,527,878.17	1,492,462,827.21	1,191,808,077.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,727,844.69	42,322,598.84	29,159,702.31
应付赎回款	3,759,245.32	1,953,018.21	1,131,559.14	878,640.62
应付管理人报酬	1,243,201.56	1,336,940.98	1,494,676.94	1,177,997.15
应付托管费	207,200.25	222,823.50	249,112.82	196,332.86
应付销售服务费	27,643.38	24,645.43	27,352.33	25,239.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.43	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	821,545.41	509,635.68	600,988.30	608,541.48
负债合计	6,058,835.92	10,774,908.49	45,826,290.80	32,046,454.00
所有者权益
实收基金	1,148,094,388.69	1,760,998,883.57	1,927,628,351.97	1,736,695,728.23
未分配利润	-12,079,676.93	-407,245,913.89	-480,991,815.56	-576,934,104.81
所有者权益合计	1,136,014,711.76	1,353,752,969.68	1,446,636,536.41	1,159,761,623.42
负债及所有者权益总计	1,142,073,547.68	1,364,527,878.17	1,492,462,827.21	1,191,808,077.42

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