长信内需均衡混合A(012493)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长信内需均衡混合A(012493) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长信内需均衡混合A(012493)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,186,736.21	1,717,741.57	2,502,015.50	5,087,737.67
存出保证金	492,394.13	359,596.62	386,884.01	275,125.76
交易性金融资产	420,875,985.80	385,478,351.48	372,374,174.36	427,611,443.90
其中：股票投资	396,204,437.31	365,054,058.85	349,973,119.13	400,900,767.60
债券投资	24,671,548.49	20,424,292.63	22,401,055.23	26,710,676.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,330,048.90	2,415,946.82	4,040,498.15	1,848,677.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	896,519.46	-	74,928.61
应收申购款	133,504.60	1,809.03	15,328.88	108,645.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	437,900,403.40	391,696,648.24	384,431,881.32	450,911,433.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,207,198.92	1,194,794.97	9,917.76	4,376,108.24
应付赎回款	1,992,299.25	557,900.06	1,022,667.55	354,350.37
应付管理人报酬	445,441.58	379,482.13	404,194.13	471,274.72
应付托管费	74,240.27	63,247.02	67,365.67	78,545.77
应付销售服务费	18,202.99	14,733.25	15,864.14	18,688.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	796,723.22	916,867.89	1,065,795.91	1,027,634.56
负债合计	5,534,106.23	3,127,025.32	2,585,805.16	6,326,602.34
所有者权益
实收基金	600,555,640.11	689,406,906.73	755,825,091.30	854,352,906.22
未分配利润	-168,189,342.94	-300,837,283.81	-373,979,015.14	-409,768,075.34
所有者权益合计	432,366,297.17	388,569,622.92	381,846,076.16	444,584,830.88
负债及所有者权益总计	437,900,403.40	391,696,648.24	384,431,881.32	450,911,433.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年