博时汇荣回报混合A(012500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇荣回报混合A(012500)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,732,584.10	2,995,526.04	10,858,445.80	9,647,211.08
存出保证金	124,778.96	224,028.99	200,266.78	160,914.64
交易性金融资产	177,313,108.19	196,915,511.36	357,542,185.84	268,835,290.03
其中：股票投资	170,972,272.11	196,915,511.36	357,542,185.84	268,835,290.03
债券投资	6,340,836.08	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	45,762,000.00	65,714,424.66	-	102,389,594.61
应收证券清算款	76,337.45	4,426,415.11	3,302,184.84	903,810.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	172,959.87	99,675.44	17,574.69	17,514.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,856,162.19	288,909,249.01	397,650,444.29	417,370,762.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	7,937,832.46	-
应付赎回款	1,148,784.62	5,217,349.03	984,965.74	1,417,867.79
应付管理人报酬	220,970.91	279,021.64	365,547.47	412,060.59
应付托管费	36,828.47	46,503.63	60,924.59	68,676.75
应付销售服务费	11,375.36	33,958.94	20,520.40	22,496.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	205.97	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,681.46	265,778.19	243,292.82	737,024.11
负债合计	1,702,846.79	5,842,611.43	9,613,083.48	2,658,125.66
所有者权益
实收基金	133,744,597.31	231,813,728.05	471,613,778.10	513,759,371.15
未分配利润	106,408,718.09	51,252,909.53	-83,576,417.29	-99,046,734.43
所有者权益合计	240,153,315.40	283,066,637.58	388,037,360.81	414,712,636.72
负债及所有者权益总计	241,856,162.19	288,909,249.01	397,650,444.29	417,370,762.38

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