博时汇荣回报混合A(012500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时汇荣回报混合A(012500)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,995,526.04	10,858,445.80	9,647,211.08	3,896,181.65
存出保证金	224,028.99	200,266.78	160,914.64	80,086.58
交易性金融资产	196,915,511.36	357,542,185.84	268,835,290.03	232,262,268.23
其中：股票投资	196,915,511.36	357,542,185.84	268,835,290.03	232,262,268.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	65,714,424.66	-	102,389,594.61	117,356,000.00
应收证券清算款	4,426,415.11	3,302,184.84	903,810.79	5,849.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99,675.44	17,574.69	17,514.90	11,036.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	288,909,249.01	397,650,444.29	417,370,762.38	389,406,395.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,937,832.46	-	697,786.23
应付赎回款	5,217,349.03	984,965.74	1,417,867.79	986,480.56
应付管理人报酬	279,021.64	365,547.47	412,060.59	392,871.35
应付托管费	46,503.63	60,924.59	68,676.75	65,478.55
应付销售服务费	33,958.94	20,520.40	22,496.42	19,844.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	265,778.19	243,292.82	737,024.11	493,526.35
负债合计	5,842,611.43	9,613,083.48	2,658,125.66	2,655,987.57
所有者权益
实收基金	231,813,728.05	471,613,778.10	513,759,371.15	563,265,133.24
未分配利润	51,252,909.53	-83,576,417.29	-99,046,734.43	-176,514,725.52
所有者权益合计	283,066,637.58	388,037,360.81	414,712,636.72	386,750,407.72
负债及所有者权益总计	288,909,249.01	397,650,444.29	417,370,762.38	389,406,395.29

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