银华安盛混合(012502)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安盛混合(012502)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,011,610.66	704,990.82	13,937,888.83	1,373,952.99
存出保证金	470,642.83	373,971.87	326,696.12	199,480.82
交易性金融资产	590,323,299.17	767,986,327.75	653,624,326.68	677,005,788.99
其中：股票投资	590,323,299.17	767,986,327.75	653,624,326.68	677,005,788.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,314,592.24	27,577,566.08	64,051,078.36	10,379,062.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,317,475.69	-	1,344,259.62
应收申购款	13,110.28	1,586.41	7,586.75	47,200.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	780,358,377.80	881,684,017.03	798,373,011.79	836,524,134.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101.48	16,726,808.47	279.58	28.04
应付赎回款	69,537,046.26	547,871.11	7,316,481.21	789,040.31
应付管理人报酬	794,299.47	850,137.04	823,009.69	852,007.86
应付托管费	132,383.25	141,689.48	137,168.28	142,001.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,129,416.84	831,517.31	1,156,196.39	1,780,106.85
负债合计	71,593,247.30	19,098,023.41	9,433,135.15	3,563,184.35
所有者权益
实收基金	1,015,967,472.98	1,270,430,125.52	1,242,607,433.54	1,353,883,906.62
未分配利润	-307,202,342.48	-407,844,131.90	-453,667,556.90	-520,922,956.24
所有者权益合计	708,765,130.50	862,585,993.62	788,939,876.64	832,960,950.38
负债及所有者权益总计	780,358,377.80	881,684,017.03	798,373,011.79	836,524,134.73

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