大成核心趋势混合C(012520)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心趋势混合C(012520)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	634,621,492.20	631,049,727.69	649,193,289.64	783,975,567.07
其中：股票投资	634,621,492.20	631,049,727.69	649,193,289.64	783,975,567.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,904,565.62	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,493,915.74	-	1,171,784.86
应收申购款	344,566.59	100,796.13	42,086.58	287,408.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	691,259,492.66	685,070,684.53	707,399,791.60	843,728,468.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58,318.46	-	12,306,258.13	-
应付赎回款	1,451,913.72	2,257,315.89	636,498.79	870,088.65
应付管理人报酬	715,928.28	683,674.85	719,820.41	859,390.59
应付托管费	119,321.40	113,945.80	119,970.08	143,231.76
应付销售服务费	12,379.29	11,265.03	11,562.74	14,187.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	12.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	179,836.80	91,859.46	179,502.86	103,956.16
负债合计	2,537,697.95	3,158,061.03	13,973,613.01	1,990,866.39
所有者权益
实收基金	459,853,242.58	621,661,110.60	761,066,457.16	863,498,635.89
未分配利润	228,868,552.13	60,251,512.90	-67,640,278.57	-21,761,033.38
所有者权益合计	688,721,794.71	681,912,623.50	693,426,178.59	841,737,602.51
负债及所有者权益总计	691,259,492.66	685,070,684.53	707,399,791.60	843,728,468.90

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